Teknik analiz, fiyat ve hacim verilerini inceleyerek piyasadaki arz ve talep davranışlarını anlamaya çalışan bir yöntemdir.
Teknik analiz geleceği kesin olarak tahmin etmez. Bunun yerine olasılıkları değerlendirir ve yatırımcıya daha kontrollü
karar alma imkânı sağlar.
Teknik analizin üç temel sütunu vardır:
1. Trend (Piyasanın genel yönü)
2. Seviyeler (Destek – Direnç – Fibonacci)
3. Tetikleyiciler (Mum formasyonları, göstergeler, hacim)
Bir işlem fikrinin güçlü olması için bu üç unsurun birlikte değerlendirilmesi gerekir.
Örnek Senaryo:
- Günlük grafikte fiyat yükselen trend içindedir.
- 4 saatlik grafikte fiyat güçlü bir destek bölgesine geri çekilmiştir.
- 1 saatlik grafikte güçlü bir dönüş mumu oluşmuştur.
Bu durumda teknik analiz açısından alım için uygun bir senaryo oluşabilir.
Mini Test:
1) Teknik analiz kesin tahmin yöntemi midir?
2) Teknik analizin üç temel sütunu nedir?
3) Trend tersine işlem açmanın riski nedir?
TradingView dünyada en çok kullanılan grafik analiz platformlarından biridir.
Platform yatırımcılara farklı varlık sınıflarını inceleme imkânı verir.
TradingView’de temel bölümler:
• Zaman dilimi seçimi (1D, 4H, 1H vb.)
• Grafik türü (Candlestick önerilir)
• Çizim araçları (trend çizgisi, yatay çizgi vb.)
• Göstergeler (RSI, MACD, Bollinger vb.)
Başlangıç için önerilen gösterge seti:
• 20 EMA
• 200 EMA
• RSI
• Volume
Bu göstergeler yeni başlayan bir yatırımcının piyasa yapısını anlamasına yardımcı olur.
Mini Test:
1) Candlestick grafik neyi gösterir?
2) TradingView’de en önemli araçlardan biri nedir?
Mum grafikleri fiyatın belirli bir zaman aralığındaki hareketini gösterir.
Bir mum dört bilgiyi içerir:
• Açılış fiyatı
• Kapanış fiyatı
• En yüksek fiyat
• En düşük fiyat
Yeşil mum:
Kapanış açılıştan yüksektir.
Kırmızı mum:
Kapanış açılıştan düşüktür.
Fitiller:
Fiyatın o bölgede reddedildiğini gösterir.
Örnek:
Uzun alt fitil → alıcıların güçlü olduğunu gösterebilir.
Uzun üst fitil → satıcıların güçlü olduğunu gösterebilir.
Mini Test:
1) Mum grafiğinde fitil neyi temsil eder?
2) Uzun alt fitil neyi gösterebilir?
Destek ve direnç teknik analizin en temel kavramlarından biridir.
Destek:
Fiyatın düşerken alıcı bulduğu bölgedir.
Direnç:
Fiyatın yükselirken satıcı bulduğu bölgedir.
Destek ve direnç genellikle tek bir çizgi değil bir bölge şeklinde düşünülmelidir.
Bir seviyenin güçlü olması için:
• Birden fazla temas olması
• Yüksek zaman diliminde görülmesi
• Hacimle desteklenmesi
Mini Test:
1) Destek nedir?
2) Direnç nedir?
3) Destek neden bölge olarak düşünülür?
Destek ve direnç seviyeleri işlem planı oluşturmak için kullanılır.
Her işlem için iki senaryo düşünülmelidir:
Plan A – Seviye çalışır
Plan B – Seviye kırılır
Örnek İşlem:
Destek: 100
Stop: 97
Hedef: 112
Risk: 3
Ödül: 12
Risk/ödül oranı iyi olan işlemler uzun vadede avantaj sağlar.
Mini Test:
1) Stop neden gereklidir?
2) Risk ödül oranı neden önemlidir?
Fibonacci oranları teknik analizde geri çekilmeleri ölçmek için kullanılır.
En önemli Fibonacci seviyeleri:
0.382
0.50
0.618
TradingView’de Fibonacci kullanımı:
1. Dipten tepeye çiz
2. Tepeden dibe çiz
3. Seviyelerde fiyat tepkisini gözlemle
Mini Test:
1) Fibonacci hangi amaçla kullanılır?
2) En önemli Fibonacci seviyeleri hangileridir?
Trend piyasanın genel yönünü ifade eder.
Yükselen trend:
• Daha yüksek dip
• Daha yüksek tepe
Düşen trend:
• Daha düşük dip
• Daha düşük tepe
Trend yönünde işlem yapmak genellikle daha güvenlidir.
Mini Test:
1) Yükselen trend nasıl tanımlanır?
2) Düşen trend nasıl tanımlanır?
Sistem, yatırımcının işlemlerini belirli kurallara göre yapmasını sağlar.
Bir işlem sisteminin dört temel parçası vardır:
• Giriş kuralı
• Çıkış kuralı
• Stop kuralı
• Pozisyon büyüklüğü
Sistem olmadan işlem yapmak genellikle duygusal kararlarla sonuçlanır.
Mini Test:
1) Sistem neden gereklidir?
2) Bir sistemin dört temel parçası nedir?